Encaissement d'une facture client

Saisie manuelle

Vous n'avez pas connecté votre compte bancaire à ProGBat, vous devez saisir les règlements manuellement

Depuis la facture client

• Ouvrez la facture pour laquelle vous avez reçu un règlement

• Cliquez sur Saisir le règlement.

• Voir le formulaire de saisie

Depuis la liste des factures

• Recherchez la facture dans la liste des factures,

• Cliquez sur les 3 petits points en bout de ligne

• Choisissez "Saisir le règlement".

Depuis la liste des échéances

• Recherchez la facture dans la liste des échéances clients,

• Cliquez sur l'icone carte de crédit en bout de ligne.

Saisir un règlement

Quelle que soit la méthode utilisée, le formulaire de saisie sera identique :

• La date est par défaut la date du jour, vous pouvez la modifier

• Le compte bancaire est celui défini par défaut, mais vous pouvez en choisir un autre si vous avez défini plusieurs comptes bancaires.

• Le numéro de la facture et le nom du client ne sont pas modifiables.

• Un libellé par défaut est affiché, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

• Sélectionnez le mode de paiement

• Précisez éventuellement un n° de justificatif, comme le numéro du chèque par exemple, pratique si vous devez faire une recherche ultérieure.

• Le montant encaissé est affiché automatiquement, et correspond au net à payer de la facture.

▶️ Le client n'a pas payé la totalité de la facture

▶️ Le client a payé plusieurs factures avec un seul règlement

Saisir un règlement partiel

Votre client ne vous pas payé la totalité de la facture ?

• Saisissez le montant perçu.

• La facture sera en statut "Paiement partiel".

• Vous pourrez saisir le prochain paiement de la facture exactement de la même manière, jusqu'à ce que la facture soit soldée.

Saisir un règlement unique pour plusieurs factures

Vous travaillez par exemple pour un syndic de copropriété, et recevez un seul règlement pour toutes les factures du mois ?

• Accéder au formulaire de règlement depuis n'importe quelle facture concernée.

• Cliquez sur "Ajouter une facture".

• Sélectionnez ainsi toutes les factures relatives au règlement.

• Validez.

Rapprochement bancaire

Article en cours de rédaction, merci de votre compréhension